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基金:街口投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

街口投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.87 0.45
平安货币市场基金 11.587 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.8259 0.0029
*全球高收益债券基金B 7.9277 0.0017
*中国多重机会平衡基金 12.2041 -0.0337
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.403 0.0041
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.484 0.0038
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8465 0.007
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9579 0.0064
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1873 0.0067
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4016 0.0062
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.6909 0.0096
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9334 0.009
*全球时尚精品基金 17.32 -0.07
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5219 -0.0048
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.075 -0.005
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6695 0.0027
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2398 0.0026
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5655 0.0013
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1604 0.0013
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6827 -0.0073
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5448 -0.0071
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0408 -0.0022
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9044 -0.0022
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.005 -0.0013
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8649 -0.0012
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9612 0.0081
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8309 0.008
中小型基金 24.82 0.33
注:「*」表海外型基金为前一日净值