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基金:街口投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

街口投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.42 0.02
平安货币市场基金 11.5868 0.0005
*全球高收益债券基金A 13.823 -0.0096
*全球高收益债券基金B 7.926 -0.0055
*中国多重机会平衡基金 12.2378 -0.1488
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.3989 -0.0107
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4802 -0.0098
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8395 0.0002
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9515 0.0001
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1806 -0.0106
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.3954 -0.0097
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.6813 0.0001
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9244 0.0001
*全球时尚精品基金 17.39 -0.2
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5267 -0.0206
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.08 -0.0196
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6668 0.0029
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2372 0.0029
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5642 0.0072
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1591 0.0034
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.69 -0.0132
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5519 -0.013
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.043 0.007
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9066 0.0069
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0063 0.0093
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8661 0.0091
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9531 0.0058
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8229 0.0057
中小型基金 24.49 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值